تطرأ على الأسواق المالية العالمية والمحلية تغيّرات مستمرة على مدار الأيام، وتفرض على المتداولين المبتدئين والمحترفين تحديات وفرص جديدة إذا أحسنوا التعامل معها، وفي عام 2025، يُتوقع أن تكون الأسواق المالية سريعة ومليئة بالمخاطر، وهنا يأتي دور استراتيجيات التداول المبتكرة، فهي تساعد على اتّباع النهج الصحيح، واتّخاذ القرارات المناسبة، وتقليل الخسائر إلى أقل حد ممكن.
وفي هذا المقال عبر موقع EarnAppX، نتحدث عن 5 من افضل استراتيجيات التداول لعام 2025 يجب على المتداولين دمجها في أساليبهم لإتمام صفقات مربحة، والابتعاد عن الصفقات الخاسرة.
ما أهمية افضل استراتيجيات التداول؟ ولِمَ تنتهجها؟
اتّباع استراتيجية التداول المناسبة هو مفتاح النجاح في مجال تداول الفوركس، فهي، إلى جانب ما سبق، تقلّل المخاطر، وتساعد المبتدئين على فهم اتجاهات السوق بسهولة، وفي الوقت نفسه توفّر للمحترفين أدوات متقدمة لتحليل أعمق، كالمؤشرات وأدوات تحليل البيانات، مما يساعدهم في اتّخاذ قرارات أكثر حكمة.
كيفية اختيار استراتيجية التداول المناسبة؟
إن اختيار افضل استراتيجيات التداول الصحيحة وفهمها يعتمد على أسلوبك في التداول، والحد الأدنى للخسائر الذي وضعته، وأهدافك وتطلعاتك، وخبرتك في المجال. ولا ينبغي دراسة استراتيجية واحدة والاعتماد عليها لوقت طويل، لأن الاستراتيجيات متغيّرة، بل لا بدّ من تحسين أسلوب التداول الخاص بك لزيادة الأرباح على المدى الطويل.
ولاختيار استراتيجية تداول الفوركس المناسبة لك، اتّبع النصائح التالية:
- حدود استراتيجية إدارة المخاطر: من المفترض أنك وضعت تلك الاستراتيجية قبل البدء باختيار أسلوب تداول، وبناءً عليها يمكنك تحديد أسلوب يناسب مقدار الخسارة والمخاطرة الذي وضعته، والذي لن يُشكل عبئاً في حالة فقدانه.
- حدّد أهدافك: إذا كنت تسعى إلى التداول اليومي والمضاربة في الصفقات لتحقيق الربح السريع، فاختر استراتيجية تداول قصيرة الأمد، أما إذا كنت تُفضّل استراتيجيات طويلة الأمد للربح على المدى الطويل، فاختر Swing أو Position Trading.
- حدّد ساعات التزامك: بعض الصفقات والاستراتيجيات تحتاج مراقبة مستمرة على مدار الساعة، وبعضها الآخر لا يتطلب سوى مراقبته مرة أو مرتين يومياً، فعلى قدر الوقت المتاح لديك اختر ما يناسبك.
- ادرس السوق: بعض الاستراتيجيات تحتل مكانة خاصة في السوق في وقت معيّن، وتتراجع لاحقاً ليحلّ مكانها استراتيجيات أخرى، وإن دراستك وفهمك للسوق تساعدك على معرفة الرائج والأكثر تحقيقاً للربح، ثم اختياره.
- قيّم خبرتك: إذا كنت مبتدئاً في التداول، فاختر افضل استراتيجيات التداول التي تناسب المبتدئين فقط، والتي تكون سهلة وبسيطة، ومع مرور الوقت وازدياد الخبرة، اختر استراتيجيات أكثر تعقيداً. وإذا كنت جديداً في المجال، فالبدء بحساب تجريبي هو أفضل خيار ممكن، ليساعدك في تطبيق استراتيجياتك والتمكّن منها، دون أي مخاطر أو خسارات.
- كن قادراً على التكيّف: في لحظة ما قد تضطر إلى تغيير استراتيجيتك بالكامل لتتناسب مع احتياجات السوق وتغيّراته، وإذا لم تكن قادراً على ذلك، فقد تخسر عدّة صفقات.
افضل استراتيجيات التداول المبتكرة لعام 2025
نستعرض 5 استراتيجيات تداول مناسبة للمبتدئين والمحترفين، ويطبّقها أغلب المتداولين حول العالم:
News Trading
أو استراتيجية تداول الأخبار، وهي استراتيجية ضرورية جداً ولا يجب إهمالها، تتضمن دراسة اتجاهات الأخبار وردود الفعل في السوق وحركة الشركات العالمية الكبيرة، وتصريحات المشاهير والناجحين، والدخول في صفقات مناسبة حسب تلك الدراسات. أي باختصار، يجب أن تسعى إلى ركوب الموجة قبل الآخرين.
لتطبيق هذه الاستراتيجية بشكل ناجح ينبغي أن تفهم مغزى الأخبار، وأن تحلّل تأثيرها المحتمل على أسعار بعض الأصول والعملات، واتّخاذ الإجراءات بناءً على ذلك، سواء بدخول الصفقات، أو البيع والشراء. وفي عام 2025 أصبحت هذه الاستراتيجية ذات قيمة أكبر نتيجة تأثير التصريحات والمعلومات المفاجئة، مما يتيح فرص ربح أكبر للمتداولين.
ولتفهم مدى تأثير هذه الاستراتيجية على الأسواق العالمية، نشر إيلون ماسك قبل سنتين تغريدة في موقع X قال فيها: “عملة DogeCoin جيّدة، اشتروها”، وبعد دقائق قليلة فقط، ارتفع سعر العملة إلى أكثر من 4000%.. تخيّل من اشترى منها قبل تصريح إيلون ماسك كم قد ربح حينها؟
إذا كنت مهتماً بالربح من الإنترنت، فاقرأ هذا المقال عن أفضل طرق الربح من الألعاب في 2025.
Trend Following
أو استراتيجية تتبّع التريند، يعتبرها الخبراء من افضل استراتيجيات التداول الواجب تعلّمها، فتتضمن تحديد وفهم اتجاهات السوق الحالية على المدى القريب والبعيد، ودخول الصفقات وفقاً لها، أي ركوب الموجة أيضاً.
بشكل عام، فإن التريند أو اتجاهات السوق لا تتغير خلال فترة قصيرة جداً، لذا يمكنك تطبيق بعض الاستراتيجيات وإتمام الصفقات بينما لا يزال التريند محط اهتمام، وهنا يستخدم المتداولون بعض المؤشرات، كالمتوسطات المتحركة، والرسوم البيانية، وغيرها لتحديد هذه الاتجاهات، ثم يتّخذون القرارات بناء على ذلك، سواء في البيع أو الشراء.
تنشط تلك الاستراتيجية بشكل أكبر في عام 2025، وإن الاستفادة منها قد تؤدي بشكل مباشر إلى تحقيق الأرباح.
Algorithm Trading
أو التداول الخوارزمي أو الآلي، تُستخدم هذه الاستراتيجية عادةً لمن ليس لديهم وقت كثير، فهي تتضمن الاعتماد على بوتات وبرامج مزوّدة بخوارزميات عديدة حول التداول ودراسة السوق، مع كامل المؤشرات اللازمة، لتقوم هذه البوتات بإتمام الصفقات والبيع والشراء بناءً على المعايير والقواعد التي تعلمتها أثناء البرمجة.
تتميز هذه البوتات أيضاً بقدرتها المذهلة على تحليل كميات كبيرة جداً من البيانات، وإتمام الصفقات بسرعات لا يمكن للمتداول إدراكها، وعادةً ما يستعين المتداولون بمبرمجين لتطوير بوت خاص بهم، بناء على الفرص التي درسوها والمؤشرات والبيانات التي يحتاجونها، ثم يتركون هذا البوت يقوم بعمله.
ومع التطوّر التقني والذكاء الاصطناعي الطاغي في عام 2025، تزداد أهمية استراتيجية التداول الخورازمي كونها تختصر الوقت الكثير، وتعمل بكفاءة، وتحيّد الجانب العاطفي الذي يتحكم بالبشر في بعض الصفقات.
Options Strategies
أو استراتيجيات تداول الخيارات، والخيارات هي عقود وصفقات تمنح إمكانية شراء أو بيع أصول محدّدة بسعر محدّد وقبل وقت محدّد، وهي استراتيجية لا تناسب المبتدئين جداً، ويمكن استخدامها للمضاربة، وتوليد الدخل، وغير ذلك.
تعمل هذه الاستراتيجية من خلال أساليب مختلفة، كالصفقات المخفية، والخيارات الوقائية والمتداخلة، في سبيل السعي للاستفادة من توجهات السوق إلى أقصى حد، وفي عام 2025، تعتبر الخيارات أفضل من تداول الأسهم المعتاد من حيث المرونة والرافعات المالية، وأقل خطراً في بعض الأحيان كونها تعتمد على رأس مال محدود.
إذا كنت بالتداول على الإنترنت، فاقرأ هذا المقال عن التداول على Quotex للمبتدئين.
Swing Trading
أو استراتيجية التداول المتأرجح، وهي أسلوب تداول قصير الأمد تعتمد على الاحتفاظ بما لديك لأيام أو أسابيع وتحليل تقلبات الأسعار في السوق لتحقيق الدخل منها، فعند الصعود تزيد مدّة الاحتفاظ، وعند الهبوط تتناقص.
يعمل المتداولون في هذه الاستراتيحية، والتي تعدّ من افضل استراتيجيات التداول التقليدية، على دراسة تقلبّات السوق عبر التحليل الفني، وتحديد المؤشرات، والبحث عن أنماط الانعكاسات، والاختراقات، وغيرها لتحديد نقاط الدخول والخروج في الصفقات.
وفي عام 2025، تناسب هذه الاستراتيجية من لا يملك الكثير من الوقت لمراقبة تغيّرات السوق الفعلية على مدار الساعة، فهو ببساطة يراقب تحرّك السعر على المدى القريب فقط، وبناءً على ذلك يبيع أو يشتري.
نصائح هامّة في التداول
- استراتيجية إدارة المخاطر: أياً كان الأسلوب أو الاستراتيجية التي تتّبعها، إذا لم ترفقها باستراتيجية إدارة مخاطر فأنت تعرض رأس مالك كاملاً للخسارة، فتحديد المخاطر يرشدك إلى الوقت المناسب لوقف المضاربة، وتحديد ما يمكن خسارته لعدم تجاوزه.
- التعلّم المستمر: تظهر يومياً عملات وصفقات جديدة، وأساليب مبتكرة ينبغي الانتباه لها، ولا يتمّ ذلك إلا من خلال التعلّم المستمر وزيادة الخبرة.
- دراسة السوق: لا توجد استراتيجية تناسب جميع الأسواق، لذا فإن فهم توجهات السوق وظروفه، وتكييف الاستراتيجيات بناءً على ذلك، يعدّ أحد أسرار النجاح في مجال التداول.
- الابتعاد عن الشبهات والحرام: هذا المجال محفوف بالمخاطر والمحرمات، كالربا والقرض مع النفع وغيرها، وإنّ تحقيق الأرباح بطرق غير مشروعة، حتى وإن كانت كبيرة، لن ينفعك في الدنيا ولا الآخرة.
الخاتمة
توجد عشرات الاستراتيجيات التي يمكنك تطبيقها، اخترنا لك منها افضل استراتيجيات التداول لعام 2025 هي حديث المتداولين ومحطّ اهتمامهم في الوقت الحالي، آملين لك المزيد من الأرباح المشروعة والمال الوفير.
المصادر:
